EXCELlent to ścieżka, którą stworzyliśmy dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania. Składa się z 4 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

Kurs MS Excel - EXELlent
Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Aplikacje finansowe
Rok dostępu do e-learningu

MS Excel w zastosowaniach finansowych

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Aplikacje finansowe (lokaty, kredyty, inwestycje, analiza portfelowa)

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Microsoft Excel 2016 w 2 wersjach językowych (PL / Eng)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


687 zł
(558,54 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Zakres kursu MS Excel w zastosowaniach finansowych obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. 
Kurs MS Excel w zastosowaniach finansowych, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela. 

Uwaga: uczestnicy kursu otrzymają aplikacje finansowe, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, aplikacja do oceny projektów inwestycyjnych, aplikacja do analizy portfelowej.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Forma zajęć: ten kurs jest obecnie dostępny w formie e-learning.
Cena (netto) kursu e-learning: 365,85 zł (450 zł brutto).
Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku Zobacz szczegóły.


Zapisy na kurs stacjonarny

W tym momencie nie jest planowane otwarcie grupy stacjonarnej.
Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie MS Excel w zastosowaniach finansowych w formie stacjonarnej, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Zgłoś Mnie


Szczegółowa tematyka kursu

Matematyka finansowa (lokaty).

Typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu.

Matematyka finansowa (kredyty).

Typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu.

Matematyka finansowa (obligacje).

Obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM).

Przydatne funkcje.

Nowe funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę.

Ocena projektów inwestycyjnych.

Charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu.

Analiza portfelowa (budowa portfeli).

Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

Analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu).

Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

Instrumenty pochodne (opcje na akcje).

Typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo.

Narzędzia Excela.

Funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.

Przykłady aplikacji finansowych w Excelu.

Kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).


Czego się nauczysz

Na kursie MS Excel w zastosowaniach finansowych, uzyskasz umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: matematykę finansową (analizę lokat, obligacji i kredytów), ocenę projektów inwestycyjnych, analizę portfelową (budowę efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu z portfeli) oraz instrumenty pochodne (wycena opcji na akcje). Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu, m.in. funkcjami finansowymi, funkcjami tablicowe, operacjami macierzowymi, Analizą danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystać z aplikacji finansowych w Excelu, tworzyć własne narzędzia służące do modelowania finansowego. Będziesz także wiedział(a), jak wykorzystywać matematykę finansową do analizy produktów finansowych na podstawie wyceny wartości obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych (kredyty, lokaty, obligacje, inwestycje) oraz prognozować opłacalność projektów inwestycyjnych (akcje, instrumenty pochodne i portfele inwestycyjne).

Opinie uczestników

„Świetnie prowadzone zajęcia. Dodatkowo praktyczne i bardzo przydatne.”


„Super kurs, jestem bardzo zadowolona.”


„Kurs bardzo praktyczny, dużo materiałów.”


„Zajęcia były bardzo ciekawe i niezwykle przydatne. Pani Doktor prowadziła je w bardzo dobrym tempie, wszystko dobrze tłumaczyła i stosowała indywidualne podejście do każdego słuchacza.”


„Dobrze prowadzony, przydatny przedmiot w perspektywie drogi zawodowej.”


„Zajęcia bardzo interesujące.”