Analiza rynku funduszy inwestycyjnych

Aplikacja Analiza rynku funduszy inwestycyjnych przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno dla osób zawodowo zajmujących się analizą rynku kapitałowego, jak i inwestorów indywidualnych

Celem aplikacji było przedstawienie analizy rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2013 – 2023. Podstawową zmienną wykorzystaną w pracy była wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych prezentowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („TFI”), które raportują stan swoich aktywów do podmiotu zrzeszającego TFI w Polsce, tj. do Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami („IZFiA”). Zgromadzone dane umożliwiały podział funduszy inwestycyjnych według:

typu funduszy: funduszy inwestycyjnych otwartych („FIO”), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych („SFIO”), funduszy inwestycyjnych zamkniętych („FIZ”),
segmentu: absolutnej stopy zwrotu, akcji, aktywów niepublicznych, dłużne, mieszane, nieruchomości, rynku pieniężnego, rynku surowców, wierzytelności, zdefiniowanej daty, zdefiniowanej daty PPK,
TFI.

Przygotowana aplikacja pozwala użytkownikowi na prześledzenie w przyjazny i łatwy sposób ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Na bazie danych dotyczących wartości aktywów netto funduszy zaprezentowana została struktura w zależności od typu funduszu, segmentu i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przygotowana aplikacja pozwala użytkownikowi na prześledzenie w przyjazny i łatwy sposób ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Przygotowana aplikacja składa się z czterech stron w programie Power BI:

Struktura rynku FI w PL:FIO, SFIO, FIZ – przedstawia ogólne dane dotyczące rynku w podziale na fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).
Struktura rynku FI w PL: segmenty – prezentuje dane dotyczące rynku w podziale funduszy na segmenty (absolutnej stopy zwrotu, akcji, aktywów niepublicznych, dłużne, mieszane, nieruchomości, rynku pieniężnego, rynku surowców, wierzytelności, zdefiniowanej daty, zdefiniowanej daty PPK).
Szczegółowe informacje o segmentach – ilustruje szczegółowe dane dotyczące wybranego segmentu na poprzedniej stronie, tj. Struktura rynku FI w PL: segmenty.
TOP 15 TFI w PL – ukazuje informacje dotyczące największych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
Szczegółowe dane o TFI w PL – dostarcza dokładnych danych dotyczących wybranego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Do kogo skierowana jest aplikacja?

Analityków rynku kapitałowego: Profesjonalistów zajmujących się analizą rynku funduszy inwestycyjnych i poszukujących narzędzi do przeglądu danych z ostatnich dziesięciu lat.
Inwestorów indywidualnych: Osób, które chcą poznać strukturę funduszy inwestycyjnych i dokonać świadomych wyborów inwestycyjnych.
Towarzystw funduszy inwestycyjnych: Firm pragnących monitorować konkurencję i analizować zmiany na rynku funduszy.

Analiza rynku funduszy inwestycyjnych

Główne atuty

Analiza 10 lat danych: Umożliwia użytkownikom analizę długoterminowych trendów na rynku funduszy inwestycyjnych.
Podział na typy i segmenty: Pozwala użytkownikom na dokładną analizę struktury funduszy według różnych kryteriów.
Dostęp do danych o TFI: Informacje o największych towarzystwach funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Funkcje Power BI wykorzystane w aplikacji:

Dashboard: Centralny panel do przeglądania danych o funduszach inwestycyjnych.
Interaktywne wizualizacje: Przejrzyste wykresy i tabele umożliwiające łatwe filtrowanie informacji.
Analiza segmentów rynku: Szczegółowe dane dotyczące różnych rodzajów funduszy i TFI.
Power Query: Narzędzie do importu, przekształcania i czyszczenia danych z różnych źródeł.
DAX (Data Analysis Expressions): Zaawansowane obliczenia i agregacje, które wspierają analizę danych w aplikacji.

Wykorzystana wiedza z kursów

Analityka biznesowa w Power BI, Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI

Autorzy

Dorota Król-Zimroz, Bartosz Sowisło